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先锋日添利B

(004152)

每万份收益:
0.7683元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-15
  • 收益走势
先锋日添利B(004152)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-07-150.76832.51%
2020-07-150.71302.46%
2020-07-150.65502.44%
2020-07-150.65502.44%
2020-07-150.65512.43%
2020-07-150.65512.43%
2020-07-150.66092.39%
2020-07-150.66762.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开01500.01256458.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单14971.82978556.33
同业存单14971.82978556.33
先锋日添利B(004152)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.0028.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1655.6871.77
其他各项资产1.140.05
合计2306.82100
先锋日添利B(004152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2020-07-15至今杜磊1166硕士
2020-07-15至今王颢1173本科
现任基金经理:杜旭 刘领坡
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